Amazon.com Inc.

United States of America Country flag United States of America
Sector: Broadline Retailers
Ticker: AMZN
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Análisis de rentabilidad de Amazon.com Inc. (AMZN | USA)

El valor de rentabilidad es una medida adecuada para la evaluación del atractivo de un valor. Amazon.com Inc. tiene un valor de rentabilidad de 5.00.
El valor de rentabilidad de Amazon.com Inc. es significativamente superior al de su grupo de aliados. Por tanto, la rentabilidad de Amazon.com Inc. es significativamente superior a la de su grupo de aliados.

Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2025EV/EBITDA NTM
Amazon.com Inc.Free trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Broadline Retailers8.367.147.08
NASDAQ 10019.7113.4812.85
United States of America5.078.108.19
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Beta (Ref: NASDAQ 100)
Levered betaUnlevered beta
1-Year0.980.98
2-Year1.061.06
3-Year1.191.20
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Stock Perf excl. Dividends (in USD)
AMZNNASDAQ 100Rel. Perf.
Year-to-Date-13.9%-7.5%-6.3%
1-Week9.5%6.4%3.0%
1-Month-8.1%-4.2%-3.9%
1-Year8.8%11.5%-2.7%
3-Year29.4%43.6%-14.2%
5-Year56.8%121.2%-64.3%
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GPRV Analysis
Created with Highcharts 4.1.70/102/104/106/108/1010/10
Amazon.com Inc.
Intl. Peers
U.S Patents No. 7,882,001 & 8,082,201
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International Peers - Amazon.com Inc.
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
Amazon.com Inc.USA1 963 111
International Peers Median0.71
JD.com Inc.CYM95 248
eBay Inc.USA32 491
Uber Technologies, Inc.USA161 448
Meta Platforms Inc.USA1 392 549
Alibaba Group Holding L...CYM287 793
Net Sales Chart
Created with Highcharts 4.1.7Millions USD201920202021202220232024 (e)2025 (e)2026 (e)2027 (e)0k500k1 000k
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Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • Amazon.com Inc.
  • NASDAQ 100
Created with Highcharts 4.1.7Jan '25May '24Sep '24-20%0%20%40%
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Sobre el análisis de la rentabilidad de una acción

Valor agregado de la rentabilidad:
El valor agregado de la rentabilidad es el valor promedio de los diferentes indicadores de la rentabilidad.

Histórico del margen EBIT (margen de explotación):
Se trata de un promedio ponderado de los márgenes operativos históricos.
Cálculo: (con hasta 5 años disponibles de datos históricos)
[Margen EBIT Año N * 5 + Margen EBIT Año (N-1) * 4 + Margen EBIT Año (N-2) * 3 + Margen EBIT Año (N-3) * 2 + Margen EBIT Año (N-4)] / 15

Margen EBIT próximos doce meses (NTM - Next Twelve Months):
Se trata de una estimación del margen de explotación (EBIT Margen) en los próximos doce meses.
Cálculo: EBIT NTM / CA NTM (utilizando previsiones de los análisis del EBIT y los ingresos)

Histórico del ROCE (Retorno sobre Capital Empleado):
Se trata de un promedio ponderado de la rentabilidad histórica del capital empleado.
Cálculo:(con hasta 5 años disponibles de datos históricos) ROCE Año N*5 + ROCE Año (N-1)*4 + ROCE Año (N-2)*3 + ROCE Año(N-3)*2 + ROCE Año (N-4)] / 15

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) last
ROE / Return On Equity es uno de los indicadores más utilizados para medir el rendimiento de una empresa para sus accionistas, ya que indica la ganancia por cada unidad invertida. Esta es una referencia bastante simple que permite a los inversores comparar el uso que se hace del patrimonio neto por parte de la compañía, en comparación a otras inversiones.
Cálculo:
ROE = Resultado neto después de dividendos preferentes (last) / patrimonio neto promedio de los últimos dos años (en %)

Rentabilidad por dividendo (Rendimiento de las acciones) en los doce próximos meses
Esta es una estimación de la rentabilidad de las acciones durante los próximos doce meses.
Cálculo:
Dividendo promedio pronosticado por acción / último precio de la acción.